有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/12-2024/10/11)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年4月末日 | 20,019,189 | - | 1.0263 | - |
| 5月末日 | 73,516,595 | - | 1.0350 | - |
| 6月末日 | 117,733,359 | - | 1.0660 | - |
| 7月末日 | 152,357,581 | - | 1.0142 | - |
| 8月末日 | 139,402,067 | - | 0.9674 | - |
| 9月末日 | 136,979,242 | - | 0.9574 | - |
| 第1計算期間末 (2024年10月11日) | 146,786,909 | 146,786,909 | 0.9973 | 0.9973 |
| 10月末日 | 152,651,870 | - | 1.0328 | - |
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