有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/12-2024/10/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,126,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,651,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,808,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328円 |
| (参考) 米国短期国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,069,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,181,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,887,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,590,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0291円 |
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