有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/12-2025/10/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 211,054,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,618,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,499,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0722円 |
| (参考) 米国短期国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,565,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,983,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,581,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,514,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723円 |
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