ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 125,492,383 | 113,909,096 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 125,492,383 | 113,909,096 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,414 | 284,621 |
| コール・ローン | 68,367 | 206,412 |
| 親投資信託受益証券 | 121,156,703 | 110,011,444 |
| 派生商品評価勘定 | 4,261,534 | 1,353,102 |
| 未収入金 | 3,365 | 2,053,516 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 125,492,383 | 113,909,096 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 75,273 | 2,709,635 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176 | 168,919 |
| 未払解約金 | 1,485 | 2,328,922 |
| 未払受託者報酬 | 5,844 | 16,846 |
| 未払委託者報酬 | 67,512 | 194,178 |
| その他未払費用 | 256 | 770 |
| 流動負債計 | 75,273 | 2,709,635 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 125,417,110 | 111,199,461 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,360,698 | 98,107,706 |
| 元本等合計 | 125,417,110 | 111,199,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,056,412 | 13,091,755 |
| （分配準備積立金） | 2,638,411 | 616,913 |
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