ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,343 | 2,821,385 |
| コール・ローン | 252,923 | 531,008 |
| 親投資信託受益証券 | 268,053,076 | 702,700,620 |
| 未収入金 | 774,919 | 2,362,316 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 269,086,261 | 708,415,418 |
| 派生商品評価勘定 | － | 69 |
| 資産の部合計 | 269,086,261 | 708,415,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 770,938 | 3,825,178 |
| 未払受託者報酬 | 21,027 | 45,616 |
| 未払委託者報酬 | 242,275 | 525,026 |
| その他未払費用 | 963 | 2,188 |
| 派生商品評価勘定 | 1,751,440 | 7,693,953 |
| 流動負債計 | 2,786,643 | 12,091,961 |
| 負債の部合計 | 2,786,643 | 12,091,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,804,853 | 367,421,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,494,765 | 328,901,994 |
| （分配準備積立金） | 18,855,438 | 12,155,058 |
| 元本等合計 | 266,299,618 | 696,323,457 |
| 純資産の部合計 | 266,299,618 | 696,323,457 |
| 負債・純資産合計 | 269,086,261 | 708,415,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
