有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/07/25)

<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	135,523,452円
Ⅱ 負債総額	70,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,452,647円
Ⅳ 発行済数量	131,729,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0283円

<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	125,341,726円
Ⅱ 負債総額	1,593,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,748,540円
Ⅳ 発行済数量	122,165,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0130円

(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	255,950,332円
Ⅱ 負債総額	1,660,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,290,084円
Ⅳ 発行済数量	250,870,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136円