有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/07/25)

ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし>

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	269,642,561円
Ⅱ 負債総額	9,989,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,653,331円
Ⅳ 発行済数量	200,974,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2920円

ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)<購入・換金手数料なし>

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,185,133,271円
Ⅱ 負債総額	24,486,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,160,646,820円
Ⅳ 発行済数量	2,386,888,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3242円

(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,455,729,778円
Ⅱ 負債総額	28,854,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,426,875,559円
Ⅳ 発行済数量	2,579,278,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3286円