有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/07/25)

①【純資産の推移】
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年7月25日)	125,417,110	125,417,110	1.0250	1.0250
2024年4月末日	99,005,454	-	1.0001	-
5月末日	111,801,286	-	1.0093	-
6月末日	115,452,278	-	0.9978	-
7月末日	135,452,647	-	1.0283	-

<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年7月25日)	112,219,837	112,219,837	1.0147	1.0147
2024年4月末日	1,000,100	-	1.0001	-
5月末日	36,608,965	-	1.0132	-
6月末日	65,615,919	-	1.0339	-
7月末日	123,748,540	-	1.0130	-