半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)

①【純資産の推移】
ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし>直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年7月25日)	125,417,110	125,417,110	1.0250	1.0250
第2計算期間末(2025年7月25日)	266,299,618	266,299,618	1.3328	1.3328
2025年1月末日	115,358,914	-	1.1480	-
2月末日	141,482,428	-	1.1723	-
3月末日	179,712,875	-	1.2480	-
4月末日	223,828,662	-	1.3329	-
5月末日	214,513,078	-	1.3223	-
6月末日	247,555,852	-	1.2987	-
7月末日	259,653,331	-	1.2920	-
8月末日	289,820,831	-	1.3455	-
9月末日	362,672,006	-	1.4977	-
10月末日	417,296,489	-	1.5685	-
11月末日	449,947,173	-	1.6182	-
12月末日	532,450,263	-	1.6776	-
2026年1月末日	814,115,203	-	2.0689	-

ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)<購入・換金手数料なし>直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2024年7月25日)	112,219,837	112,219,837	1.0147	1.0147
第2計算期間末(2025年7月25日)	3,097,651,914	3,097,651,914	1.3461	1.3461
2025年1月末日	619,647,049	-	1.1819	-
2月末日	891,171,684	-	1.1750	-
3月末日	1,275,825,026	-	1.2552	-
4月末日	1,665,977,645	-	1.2872	-
5月末日	2,190,306,647	-	1.2945	-
6月末日	2,616,743,388	-	1.2849	-
7月末日	3,160,646,820	-	1.3242	-
8月末日	3,689,342,173	-	1.3608	-
9月末日	4,666,676,052	-	1.5392	-
10月末日	6,132,261,877	-	1.6712	-
11月末日	6,862,217,422	-	1.7562	-
12月末日	7,803,246,360	-	1.8252	-
2026年1月末日	11,210,447,375	-	2.2192	-