有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/07/25)

(1)【投資状況】
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		130,532,633	96.37
	内 日本	130,532,633	96.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,920,014	3.63
純資産総額		135,452,647	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		123,749,475	100.00
	内 日本	123,749,475	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△935	△0.00
純資産総額		123,748,540	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		248,086,314	97.56
	内 アメリカ	248,086,314	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,203,770	2.44
純資産総額		254,290,084	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。