半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)

(1)【投資状況】
ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし>

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		800,832,407	98.37
	内 日本	800,832,407	98.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,282,796	1.63
純資産総額		814,115,203	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)<購入・換金手数料なし>

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,210,530,546	100.00
	内 日本	11,210,530,546	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△83,171	△0.00
純資産総額		11,210,447,375	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイゴールド マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,033,004,276	99.05
	内 アメリカ	12,033,004,276	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,123,445	0.95
純資産総額		12,148,127,721	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。