DCニッセイターゲットデートファンド2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 153 |
| コール・ローン | 10,877 |
| 親投資信託受益証券 | 47,816,685 |
| 未収入金 | 908 |
| 流動資産計 | 47,828,623 |
| 資産の部合計 | 47,828,623 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,102 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 |
| その他未払費用 | 36 |
| 流動負債計 | 12,247 |
| 負債の部合計 | 12,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,288,062 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,528,314 |
| （分配準備積立金） | 1,277,671 |
| 元本等合計 | 47,816,376 |
| 純資産の部合計 | 47,816,376 |
| 負債・純資産合計 | 47,828,623 |
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