DCニッセイターゲットデートファンド2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153 | 12,268 |
| コール・ローン | 10,877 | 435,371 |
| 親投資信託受益証券 | 47,816,685 | 544,995,092 |
| 未収入金 | 908 | 6,768,208 |
| 流動資産計 | 47,828,623 | 552,210,939 |
| 資産の部合計 | 47,828,623 | 552,210,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,102 | 42,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 | 424,550 |
| その他未払費用 | 36 | 2,032 |
| 流動負債計 | 12,247 | 7,226,563 |
| 未払解約金 | － | 6,757,579 |
| 負債の部合計 | 12,247 | 7,226,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,288,062 | 421,294,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,528,314 | 123,689,733 |
| （分配準備積立金） | 1,277,671 | 63,209,887 |
| 元本等合計 | 47,816,376 | 544,984,376 |
| 純資産の部合計 | 47,816,376 | 544,984,376 |
| 負債・純資産合計 | 47,828,623 | 552,210,939 |
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