DCニッセイターゲットデートファンド2070の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 47,828,623 | 223,280,658 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 47,828,623 | 223,280,658 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 153 | 1,062 |
| コール・ローン | 10,877 | 127,346 |
| 親投資信託受益証券 | 47,816,685 | 222,186,854 |
| 未収入金 | 908 | 965,396 |
| 流動資産計 | 47,828,623 | 223,280,658 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,247 | 1,095,258 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 961,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 | 12,083 |
| 未払委託者報酬 | 11,109 | 121,294 |
| その他未払費用 | 36 | 501 |
| 流動負債計 | 12,247 | 1,095,258 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 47,816,376 | 222,185,400 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,288,062 | 206,532,541 |
| 元本等合計 | 47,816,376 | 222,185,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,528,314 | 15,652,859 |
| （分配準備積立金） | 1,277,671 | 675,219 |
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