DCニッセイターゲットデートファンド2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,268 | 15,573 |
| コール・ローン | 435,371 | 811,170 |
| 親投資信託受益証券 | 544,995,092 | 1,079,413,227 |
| 未収入金 | 6,768,208 | 482,482 |
| 流動資産計 | 552,210,939 | 1,080,722,452 |
| 資産の部合計 | 552,210,939 | 1,080,722,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,757,579 | 461,418 |
| 未払受託者報酬 | 42,402 | 78,638 |
| 未払委託者報酬 | 424,550 | 786,760 |
| その他未払費用 | 2,032 | 3,841 |
| 流動負債計 | 7,226,563 | 1,330,657 |
| 負債の部合計 | 7,226,563 | 1,330,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,294,643 | 737,453,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,689,733 | 341,938,025 |
| （分配準備積立金） | 63,209,887 | 49,070,829 |
| 元本等合計 | 544,984,376 | 1,079,391,795 |
| 純資産の部合計 | 544,984,376 | 1,079,391,795 |
| 負債・純資産合計 | 552,210,939 | 1,080,722,452 |
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