有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/20)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,331,418円
Ⅱ 負債総額	26,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,304,654円
Ⅳ 発行済数量	53,936,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0995円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	265,581,472,439円
Ⅱ 負債総額	900,009,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,681,462,466円
Ⅳ 発行済数量	78,507,478,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3714円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,205,909,386,276円
Ⅱ 負債総額	2,763,666,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,145,719,806円
Ⅳ 発行済数量	236,344,766,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0906円

ニッセイグローバルリート マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,901,531,925円
Ⅱ 負債総額	67,161,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,834,370,633円
Ⅳ 発行済数量	7,124,579,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0821円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,711,426,660円
Ⅱ 負債総額	296,975,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,414,451,125円
Ⅳ 発行済数量	70,799,798,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9098円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,646,031,441円
Ⅱ 負債総額	254,108,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,391,923,135円
Ⅳ 発行済数量	52,560,557,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8149円