有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	551,384,292円
Ⅱ 負債総額	808,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,575,443円
Ⅳ 発行済数量	424,696,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2964円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	383,079,379,095円
Ⅱ 負債総額	1,494,991,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,584,387,153円
Ⅳ 発行済数量	90,229,884,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2290円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,503,136,394,218円
Ⅱ 負債総額	1,893,658,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,501,242,735,607円
Ⅳ 発行済数量	247,643,497,520口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0621円

ニッセイグローバルリート マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,548,484,948円
Ⅱ 負債総額	8,898,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,539,586,270円
Ⅳ 発行済数量	7,003,805,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2187円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,851,680,864円
Ⅱ 負債総額	530,320,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,321,360,387円
Ⅳ 発行済数量	90,396,358,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	119,018,641,364円
Ⅱ 負債総額	1,839,526,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,179,115,162円
Ⅳ 発行済数量	59,583,473,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9666円