有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/10)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,928,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,926,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,759,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
(参考)
ニッセイ期待インフレターゲット マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 563,603,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 988,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,614,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,837,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1057円 |
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