有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,345,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,273,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,568,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360円 |
(参考)
ニッセイ期待インフレターゲット マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,932,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,995,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,937,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,323,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1361円 |
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