有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/30-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ期待インフレターゲット マザーファンド	親投資信託受益証券	14,404,386	1.0998	1.1057	-	100.00
	日本			15,842,544	15,926,929	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ期待インフレターゲット マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第23回 物価連動国債(10年)	国債証券	85,100,000	114.61	114.56	0.1	17.33
	日本			97,539,912	97,498,671	2028/3/10
2	第22回 物価連動国債(10年)	国債証券	79,600,000	114.64	115.43	0.1	16.33
	日本			91,259,743	91,887,040	2027/3/10
3	第21回 物価連動国債(10年)	国債証券	77,000,000	112.66	112.93	0.1	15.46
	日本			86,753,474	86,962,575	2026/3/10
4	第24回 物価連動国債(10年)	国債証券	61,100,000	114.54	114.10	0.1	12.39
	日本			69,985,559	69,719,914	2029/3/10
5	第28回 物価連動国債(10年)	国債証券	48,000,000	109.61	109.00	0.005	9.30
	日本			52,613,863	52,321,896	2033/3/10
6	第25回 物価連動国債(10年)	国債証券	38,400,000	117.56	118.04	0.2	8.06
	日本			45,144,127	45,330,091	2030/3/10
7	第26回 物価連動国債(10年)	国債証券	31,700,000	116.55	115.92	0.005	6.53
	日本			36,948,473	36,749,074	2031/3/10
8	第27回 物価連動国債(10年)	国債証券	27,000,000	114.64	114.17	0.005	5.48
	日本			30,954,042	30,828,392	2032/3/10
9	第29回 物価連動国債(10年)	国債証券	13,000,000	105.76	106.03	0.005	2.45
	日本			13,749,162	13,784,568	2034/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	93.33
	小計		93.33
合 計(対純資産総額比)			93.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。