有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ期待インフレターゲット マザーファンド	親投資信託受益証券	17,844,711	1.1300	1.1361	-	100.00
	日本			20,166,289	20,273,376	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ期待インフレターゲット マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第23回 物価連動国債(10年)	国債証券	85,100,000	115.84	115.51	0.1	16.92
	日本			98,581,766	98,304,775	2028/3/10
2	第24回 物価連動国債(10年)	国債証券	79,100,000	115.71	114.60	0.1	15.60
	日本			91,533,502	90,654,394	2029/3/10
3	第29回 物価連動国債(10年)	国債証券	72,500,000	105.10	103.07	0.005	12.86
	日本			76,200,750	74,728,708	2034/3/10
4	第28回 物価連動国債(10年)	国債証券	64,200,000	109.24	106.58	0.005	11.78
	日本			70,137,569	68,429,126	2033/3/10
5	第27回 物価連動国債(10年)	国債証券	48,900,000	114.68	112.74	0.005	9.49
	日本			56,081,600	55,133,193	2032/3/10
6	第22回 物価連動国債(10年)	国債証券	43,600,000	117.55	116.44	0.1	8.74
	日本			51,255,883	50,769,645	2027/3/10
7	第30回 物価連動国債(10年)	国債証券	45,000,000	101.51	99.55	0.005	7.71
	日本			45,681,188	44,799,591	2035/3/10
8	第26回 物価連動国債(10年)	国債証券	36,700,000	117.63	116.24	0.005	7.34
	日本			43,172,326	42,662,747	2031/3/10
9	第25回 物価連動国債(10年)	国債証券	36,400,000	119.14	117.17	0.2	7.34
	日本			43,368,413	42,652,624	2030/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	97.80
	小計		97.80
合 計(対純資産総額比)			97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。