純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/12 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	104	5,630,824
単位型株式投資信託	4	5,239
合計	108	5,636,064

2026/02/12 9:05

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	988,860	0.10
合計(純資産総額)		1,025,232,368	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,024,243,50899.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―988,8600.10合計(純資産総額)1,025,232,368100.00

2026/02/12 9:05

#4 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	858,221	0.10
合計(純資産総額)		889,568,051	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本888,709,83099.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―858,2210.10合計(純資産総額)889,568,051100.00

2026/02/12 9:05

#5 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,055,211	0.10
合計(純資産総額)		2,130,598,706	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,128,543,49599.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,055,2110.10合計(純資産総額)2,130,598,706100.00

2026/02/12 9:05

#6 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,713,867	0.10
合計(純資産総額)		3,850,022,024	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,846,308,15799.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,713,8670.10合計(純資産総額)3,850,022,024100.00

2026/02/12 9:05

#7 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,252,809	0.10
合計(純資産総額)		5,445,454,829	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,440,202,02099.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,252,8090.10合計(純資産総額)5,445,454,829100.00

2026/02/12 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/02/12 9:05

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)6216211.04091.04092024年11月末日297―1.0571―12月末日375―1.0883―2025年 1月末日464―1.0815―2月末日499―1.0581―3月末日552―1.0577―4月末日579―1.0206―5月末日629―1.0354―6月末日681―1.0568―7月末日719―1.0948―8月末日745―1.0975―9月末日800―1.1365―10月末日941―1.1897―11月末日1,025―1.2181―

2026/02/12 9:05

#10 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)5325321.05411.05412024年11月末日243―1.0772―12月末日299―1.1094―2025年 1月末日387―1.1038―2月末日425―1.0713―3月末日454―1.0611―4月末日481―1.0202―5月末日543―1.0468―6月末日579―1.0748―7月末日640―1.1187―8月末日679―1.1225―9月末日722―1.1603―10月末日821―1.2155―11月末日889―1.2421―

2026/02/12 9:05

#11 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)1,2071,2071.08051.08052024年11月末日562―1.0932―12月末日699―1.1264―2025年 1月末日878―1.1265―2月末日971―1.0870―3月末日1,052―1.0717―4月末日1,101―1.0321―5月末日1,228―1.0752―6月末日1,343―1.1101―7月末日1,469―1.1597―8月末日1,545―1.1694―9月末日1,736―1.2154―10月末日1,979―1.2793―11月末日2,130―1.3064―

2026/02/12 9:05

#12 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)2,0572,0571.10221.10222024年11月末日922―1.1026―12月末日1,156―1.1364―2025年 1月末日1,449―1.1426―2月末日1,587―1.0988―3月末日1,718―1.0818―4月末日1,843―1.0443―5月末日2,094―1.0997―6月末日2,310―1.1395―7月末日2,544―1.1922―8月末日2,797―1.2073―9月末日3,077―1.2591―10月末日3,538―1.3299―11月末日3,850―1.3573―

2026/02/12 9:05

#13 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)3,0053,0051.10201.10202024年11月末日1,462―1.1023―12月末日1,741―1.1362―2025年 1月末日2,104―1.1425―2月末日2,305―1.0980―3月末日2,515―1.0790―4月末日2,680―1.0403―5月末日3,031―1.0993―6月末日3,289―1.1418―7月末日3,613―1.1945―8月末日3,915―1.2099―9月末日4,343―1.2567―10月末日4,993―1.3259―11月末日5,445―1.3513―

2026/02/12 9:05

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2026/02/12 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/02/12 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2025年11月15日現在
負債合計	20,000	5,156,085
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/12 9:05

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2025年11月15日現在
負債合計	27,951,261	3,375,016
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/12 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2025年11月15日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/12 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2025年11月15日現在
負債合計	29,230,540	1,875,771
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/12 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2025年11月15日現在
負債合計	23,027,580	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/12 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2025年11月15日現在
負債合計	5,669,460	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/12 9:05