半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 2,057 | 2,057 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2024年11月末日 | 922 | ― | 1.1026 | ― | |
| 12月末日 | 1,156 | ― | 1.1364 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,449 | ― | 1.1426 | ― | |
| 2月末日 | 1,587 | ― | 1.0988 | ― | |
| 3月末日 | 1,718 | ― | 1.0818 | ― | |
| 4月末日 | 1,843 | ― | 1.0443 | ― | |
| 5月末日 | 2,094 | ― | 1.0997 | ― | |
| 6月末日 | 2,310 | ― | 1.1395 | ― | |
| 7月末日 | 2,544 | ― | 1.1922 | ― | |
| 8月末日 | 2,797 | ― | 1.2073 | ― | |
| 9月末日 | 3,077 | ― | 1.2591 | ― | |
| 10月末日 | 3,538 | ― | 1.3299 | ― | |
| 11月末日 | 3,850 | ― | 1.3573 | ― | |
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