半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2024年 4月末日 | 3 | ― | 1.0402 | ― | |
| 5月末日 | 108 | ― | 1.0572 | ― | |
| 6月末日 | 254 | ― | 1.1017 | ― | |
| 7月末日 | 430 | ― | 1.0545 | ― | |
| 8月末日 | 541 | ― | 1.0347 | ― | |
| 9月末日 | 651 | ― | 1.0486 | ― | |
| 10月末日 | 806 | ― | 1.1158 | ― | |
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