有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,005,518 |
| 親投資信託受益証券 | 621,200,819 |
| 未収入金 | 20,000 |
| 未収利息 | 57 |
| 流動資産合計 | 627,226,394 |
| 資産合計 | 627,226,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,693,306 |
| 未払受託者報酬 | 68,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,291 |
| 流動負債合計 | 5,415,661 |
| 負債合計 | 5,415,661 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 597,363,998 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,446,735 |
| (分配準備積立金) | 5,528,958 |
| 元本等合計 | 621,810,733 |
| 純資産合計 | 621,810,733 |
| 負債純資産合計 | 627,226,394 |
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