有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 5月15日現在 | 第2期 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,005,518 | 13,726,376 |
| 親投資信託受益証券 | 621,200,819 | 1,603,879,645 |
| 未収入金 | 20,000 | - |
| 未収利息 | 57 | 225 |
| 流動資産合計 | 627,226,394 | 1,617,606,246 |
| 資産合計 | 627,226,394 | 1,617,606,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,693,306 | 4,905,722 |
| 未払受託者報酬 | 68,064 | 177,329 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,291 | 6,915,847 |
| その他未払費用 | - | 177,368 |
| 流動負債合計 | 5,415,661 | 12,176,266 |
| 負債合計 | 5,415,661 | 12,176,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,363,998 | 1,260,811,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,446,735 | 344,618,949 |
| (分配準備積立金) | 5,528,958 | 151,368,940 |
| 元本等合計 | 621,810,733 | 1,605,429,980 |
| 純資産合計 | 621,810,733 | 1,605,429,980 |
| 負債純資産合計 | 627,226,394 | 1,617,606,246 |
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