有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 621 | 621 | 1.0409 | 1.0409 |
| 2024年 5月末日 | 40 | ― | 1.0339 | ― | |
| 6月末日 | 85 | ― | 1.0766 | ― | |
| 7月末日 | 153 | ― | 1.0348 | ― | |
| 8月末日 | 177 | ― | 1.0089 | ― | |
| 9月末日 | 213 | ― | 1.0162 | ― | |
| 10月末日 | 253 | ― | 1.0744 | ― | |
| 11月末日 | 297 | ― | 1.0571 | ― | |
| 12月末日 | 375 | ― | 1.0883 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 464 | ― | 1.0815 | ― | |
| 2月末日 | 499 | ― | 1.0581 | ― | |
| 3月末日 | 552 | ― | 1.0577 | ― | |
| 4月末日 | 579 | ― | 1.0206 | ― | |
| 5月末日 | 629 | ― | 1.0354 | ― | |
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