有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 621 | 621 | 1.0409 | 1.0409 |
| 第2計算期間末 | (2026年 5月15日) | 1,605 | 1,605 | 1.2733 | 1.2733 |
| 2025年 5月末日 | 629 | ― | 1.0354 | ― | |
| 6月末日 | 681 | ― | 1.0568 | ― | |
| 7月末日 | 719 | ― | 1.0948 | ― | |
| 8月末日 | 745 | ― | 1.0975 | ― | |
| 9月末日 | 800 | ― | 1.1365 | ― | |
| 10月末日 | 941 | ― | 1.1897 | ― | |
| 11月末日 | 1,025 | ― | 1.2181 | ― | |
| 12月末日 | 1,121 | ― | 1.2234 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,273 | ― | 1.2365 | ― | |
| 2月末日 | 1,386 | ― | 1.2649 | ― | |
| 3月末日 | 1,431 | ― | 1.2361 | ― | |
| 4月末日 | 1,559 | ― | 1.2739 | ― | |
| 5月末日 | 1,614 | ― | 1.2817 | ― | |
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