有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 1,207 | 1,207 | 1.0805 | 1.0805 |
| 2024年 5月末日 | 58 | ― | 1.0506 | ― | |
| 6月末日 | 195 | ― | 1.0968 | ― | |
| 7月末日 | 281 | ― | 1.0503 | ― | |
| 8月末日 | 341 | ― | 1.0278 | ― | |
| 9月末日 | 401 | ― | 1.0391 | ― | |
| 10月末日 | 489 | ― | 1.1044 | ― | |
| 11月末日 | 562 | ― | 1.0932 | ― | |
| 12月末日 | 699 | ― | 1.1264 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 878 | ― | 1.1265 | ― | |
| 2月末日 | 971 | ― | 1.0870 | ― | |
| 3月末日 | 1,052 | ― | 1.0717 | ― | |
| 4月末日 | 1,101 | ― | 1.0321 | ― | |
| 5月末日 | 1,228 | ― | 1.0752 | ― | |
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