有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 1,207 | 1,207 | 1.0805 | 1.0805 |
| 第2計算期間末 | (2026年 5月15日) | 3,519 | 3,519 | 1.4306 | 1.4306 |
| 2025年 5月末日 | 1,228 | ― | 1.0752 | ― | |
| 6月末日 | 1,343 | ― | 1.1101 | ― | |
| 7月末日 | 1,469 | ― | 1.1597 | ― | |
| 8月末日 | 1,545 | ― | 1.1694 | ― | |
| 9月末日 | 1,736 | ― | 1.2154 | ― | |
| 10月末日 | 1,979 | ― | 1.2793 | ― | |
| 11月末日 | 2,130 | ― | 1.3064 | ― | |
| 12月末日 | 2,363 | ― | 1.3232 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,768 | ― | 1.3491 | ― | |
| 2月末日 | 3,011 | ― | 1.3798 | ― | |
| 3月末日 | 3,005 | ― | 1.3079 | ― | |
| 4月末日 | 3,358 | ― | 1.4043 | ― | |
| 5月末日 | 3,613 | ― | 1.4456 | ― | |
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