- 有報資料
- 57項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2024年 4月末日 | 3 | ― | 1.0427 | ― | |
| 5月末日 | 210 | ― | 1.0607 | ― | |
| 6月末日 | 475 | ― | 1.1047 | ― | |
| 7月末日 | 768 | ― | 1.0565 | ― | |
| 8月末日 | 933 | ― | 1.0369 | ― | |
| 9月末日 | 1,101 | ― | 1.0515 | ― | |
| 10月末日 | 1,316 | ― | 1.1156 | ― | |