有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月15日) | 3,005 | 3,005 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2024年 5月末日 | 210 | ― | 1.0607 | ― | |
| 6月末日 | 475 | ― | 1.1047 | ― | |
| 7月末日 | 768 | ― | 1.0565 | ― | |
| 8月末日 | 933 | ― | 1.0369 | ― | |
| 9月末日 | 1,101 | ― | 1.0515 | ― | |
| 10月末日 | 1,316 | ― | 1.1156 | ― | |
| 11月末日 | 1,462 | ― | 1.1023 | ― | |
| 12月末日 | 1,741 | ― | 1.1362 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,104 | ― | 1.1425 | ― | |
| 2月末日 | 2,305 | ― | 1.0980 | ― | |
| 3月末日 | 2,515 | ― | 1.0790 | ― | |
| 4月末日 | 2,680 | ― | 1.0403 | ― | |
| 5月末日 | 3,031 | ― | 1.0993 | ― | |
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