有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 411,839,039 | 1.0007 | 412,162,393 | 0.9925 | 408,750,246 | 64.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 60,197,178 | 1.1224 | 67,570,800 | 1.1067 | 66,620,216 | 10.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 46,326,897 | 1.2478 | 57,809,913 | 1.2787 | 59,238,203 | 9.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 29,267,478 | 1.0757 | 31,485,084 | 1.0794 | 31,591,315 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 28,386,117 | 1.0953 | 31,091,314 | 1.1112 | 31,542,653 | 5.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 28,414,609 | 1.1302 | 32,116,030 | 1.1069 | 31,452,130 | 4.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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