有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 908,063,130 | 1.1442 | 1,039,012,857 | 1.1544 | 1,048,268,077 | 64.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 114,349,683 | 1.5581 | 178,173,820 | 1.5846 | 181,198,507 | 11.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 80,959,020 | 1.9561 | 158,368,494 | 1.9031 | 154,073,110 | 9.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 50,521,573 | 1.5966 | 80,662,743 | 1.6299 | 82,345,111 | 5.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 50,928,122 | 1.5697 | 79,941,873 | 1.5767 | 80,298,369 | 4.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 50,262,923 | 1.3112 | 65,904,745 | 1.3351 | 67,106,028 | 4.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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