有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 285,325,484 | 1.0007 | 285,528,145 | 0.9925 | 283,185,542 | 52.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 124,348,164 | 1.1219 | 139,514,711 | 1.1067 | 137,616,113 | 25.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 34,843,932 | 1.0953 | 38,164,558 | 1.1112 | 38,718,577 | 7.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 23,005,142 | 1.2474 | 28,697,445 | 1.2787 | 29,416,675 | 5.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 24,847,027 | 1.1298 | 28,073,840 | 1.1069 | 27,503,174 | 5.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 24,581,840 | 1.0768 | 26,472,136 | 1.0794 | 26,533,638 | 4.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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