有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 665,849,918 | 1.1442 | 761,905,295 | 1.1544 | 768,657,145 | 51.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 235,800,826 | 1.5583 | 367,448,428 | 1.5846 | 373,649,988 | 25.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 58,374,434 | 1.5966 | 93,200,621 | 1.6299 | 95,144,489 | 6.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 45,236,609 | 1.9542 | 88,402,468 | 1.9031 | 86,089,790 | 5.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 52,127,291 | 1.5687 | 81,775,435 | 1.5767 | 82,189,099 | 5.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 53,325,165 | 1.3112 | 69,919,956 | 1.3351 | 71,194,427 | 4.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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