有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 414,416,958 | 1.1221 | 465,018,858 | 1.1067 | 458,635,247 | 37.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 323,889,233 | 1.0007 | 324,142,295 | 0.9925 | 321,460,063 | 26.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 184,368,671 | 1.0953 | 201,954,007 | 1.1112 | 204,870,467 | 16.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 76,457,753 | 1.2476 | 95,388,693 | 1.2787 | 97,766,528 | 7.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 75,320,054 | 1.1300 | 85,112,207 | 1.1069 | 83,371,767 | 6.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 57,010,576 | 1.0770 | 61,401,262 | 1.0794 | 61,537,215 | 5.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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