有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 844,338,160 | 1.5583 | 1,315,732,155 | 1.5846 | 1,337,938,248 | 37.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 810,580,268 | 1.1442 | 927,525,239 | 1.1544 | 935,733,861 | 25.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 365,221,873 | 1.5964 | 583,049,944 | 1.6299 | 595,275,130 | 16.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 156,829,027 | 1.9551 | 306,616,549 | 1.9031 | 298,461,321 | 8.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 170,406,335 | 1.5681 | 267,229,348 | 1.5767 | 268,679,668 | 7.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 130,503,960 | 1.3112 | 171,116,792 | 1.3351 | 174,235,836 | 4.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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