有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/19-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 811,701,748 | 1.1223 | 911,000,067 | 1.1067 | 898,310,324 | 42.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 522,115,050 | 1.0953 | 571,917,418 | 1.1112 | 580,174,243 | 27.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 155,732,529 | 1.2473 | 194,245,184 | 1.2787 | 199,135,184 | 9.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 146,824,992 | 1.1300 | 165,916,361 | 1.1069 | 162,520,583 | 7.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 149,110,477 | 1.0008 | 149,239,834 | 0.9925 | 147,992,148 | 7.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 96,833,915 | 1.0772 | 104,314,465 | 1.0794 | 104,522,527 | 4.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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