有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN米国株マザーファンド | 1,798,578,119 | 1.5583 | 2,802,724,283 | 1.5846 | 2,850,026,887 | 42.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN先進国株(除く米国)マザーファンド | 1,118,519,616 | 1.5966 | 1,785,828,418 | 1.6299 | 1,823,075,122 | 27.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN金マザーファンド | 332,515,835 | 1.9550 | 650,078,076 | 1.9031 | 632,810,885 | 9.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN新興国株マザーファンド | 366,592,175 | 1.5691 | 575,225,352 | 1.5767 | 578,005,882 | 8.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN債券マザーファンド | 399,071,618 | 1.1442 | 456,617,745 | 1.1544 | 460,688,275 | 6.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | WN不動産マザーファンド | 243,204,437 | 1.3112 | 318,889,657 | 1.3351 | 324,702,243 | 4.86 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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