三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 221,030,122 |
| 金銭信託 | 13,044,970 |
| コール・ローン | 299,904,125 |
| 社債券 | 59,728,750,424 |
| 派生商品評価勘定 | 245,486,150 |
| 未収利息 | 768,184,669 |
| 前払費用 | 117,321,141 |
| 流動資産計 | 61,393,721,601 |
| 資産の部合計 | 61,393,721,601 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 611,271,580 |
| 未払金 | 117,630,000 |
| 未払解約金 | 29,823,968 |
| 未払受託者報酬 | 8,220,423 |
| 未払委託者報酬 | 213,731,018 |
| その他未払費用 | 1,455,598 |
| 流動負債計 | 982,132,587 |
| 負債の部合計 | 982,132,587 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,250,656,635 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,932,379 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 60,411,589,014 |
| 純資産の部合計 | 60,411,589,014 |
| 負債・純資産合計 | 61,393,721,601 |
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