三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限…
三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 638,848,003 | 1,370,324,956 |
| 金銭信託 | 28,611,401 | 39,698,827 |
| コール・ローン | 549,338,321 | 765,330,774 |
| 社債券 | 56,721,107,508 | 58,043,983,841 |
| 派生商品評価勘定 | 1,292,816,400 | 124,638,945 |
| 未収入金 | － | 266,341,040 |
| 未収利息 | 801,697,338 | 797,852,179 |
| 前払費用 | 42,431,444 | 15,330,124 |
| その他未収収益 | － | 37,085,110 |
| 流動資産計 | 60,074,850,415 | 61,460,585,796 |
| 資産の部合計 | 60,074,850,415 | 61,460,585,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 352,277,281 | 3,285,106,303 |
| 未払解約金 | 25,729,496 | 53,336,866 |
| 未払受託者報酬 | 9,550,392 | 8,137,219 |
| 未払委託者報酬 | 248,310,236 | 211,567,646 |
| その他未払費用 | 3,146,402 | 1,442,234 |
| 流動負債計 | 639,013,807 | 3,559,590,268 |
| 負債の部合計 | 639,013,807 | 3,559,590,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,361,053,191 | 57,071,083,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,783,417 | 829,912,462 |
| （分配準備積立金） | 2,199,806,375 | 2,119,271,957 |
| 元本等合計 | 59,435,836,608 | 57,900,995,528 |
| 純資産の部合計 | 59,435,836,608 | 57,900,995,528 |
| 負債・純資産合計 | 60,074,850,415 | 61,460,585,796 |
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