半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/06/16)
①【純資産の推移】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 5月末日 | 60,544,748,463 | - | 9,996 | - | |
| 6月末日 | 60,482,243,311 | - | 10,001 | - | |
| 7月末日 | 60,114,610,765 | - | 9,945 | - | |
| 8月末日 | 59,989,230,186 | - | 9,933 | - | |
| 9月末日 | 59,919,735,006 | - | 9,925 | - | |
| 10月末日 | 60,416,934,945 | - | 10,012 | - | |
| 11月末日 | 60,058,722,899 | - | 9,975 | - | |
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