三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限…
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/16)
①【純資産の推移】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 6月16日) | 59,435,836,608 | 59,435,836,608 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期 | (2026年 6月16日) | 54,715,299,378 | 54,715,299,378 | 10,202 | 10,202 |
| 2025年 6月末日 | 59,441,032,248 | - | 10,036 | - | |
| 7月末日 | 59,473,224,845 | - | 10,075 | - | |
| 8月末日 | 59,248,261,157 | - | 10,092 | - | |
| 9月末日 | 58,974,688,664 | - | 10,103 | - | |
| 10月末日 | 58,772,270,537 | - | 10,134 | - | |
| 11月末日 | 58,150,015,817 | - | 10,143 | - | |
| 12月末日 | 57,770,100,877 | - | 10,166 | - | |
| 2026年 1月末日 | 57,301,197,057 | - | 10,161 | - | |
| 2月末日 | 57,028,401,397 | - | 10,168 | - | |
| 3月末日 | 56,184,903,903 | - | 10,126 | - | |
| 4月末日 | 55,546,066,723 | - | 10,172 | - | |
| 5月末日 | 54,961,694,957 | - | 10,188 | - | |
| 6月末日 | 54,369,783,013 | - | 10,219 | - | |
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