剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,635,449	21,788,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△372,118,289	△88,767,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,905,816	170,869,866
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,905,816	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	170,869,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,593,552	30,347,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	30,347,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,593,552	-
分配金	65,485,163	164,527,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△88,767,810	787,224,141

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

2026/02/06 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

2026/02/06 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,119,666,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,151,828,494

注記表

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