SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,953 | 24,786 |
| 親投資信託受益証券 | 5,117,473,929 | 8,271,628,901 |
| 未収入金 | 11,420,000 | 36,410,000 |
| 流動資産計 | 5,128,910,882 | 8,308,063,687 |
| 資産の部合計 | 5,128,910,882 | 8,308,063,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,302,208 | 92,366,860 |
| 未払解約金 | 11,408,688 | 36,397,520 |
| 未払受託者報酬 | 190,210 | 302,611 |
| 未払委託者報酬 | 951,020 | 1,513,036 |
| その他未払費用 | 1,050,511 | 910,701 |
| 流動負債計 | 54,902,637 | 131,490,728 |
| 負債の部合計 | 54,902,637 | 131,490,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,162,776,055 | 7,389,348,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,767,810 | 787,224,141 |
| （分配準備積立金） | 106,483,929 | 785,146,068 |
| 元本等合計 | 5,074,008,245 | 8,176,572,959 |
| 純資産の部合計 | 5,074,008,245 | 8,176,572,959 |
| 負債・純資産合計 | 5,128,910,882 | 8,308,063,687 |
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