有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年11月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,790 |
| 親投資信託受益証券 | 4,534,655,615 |
| 未収入金 | 19,110,000 |
| 流動資産合計 | 4,553,778,405 |
| 資産合計 | 4,553,778,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 24,401,432 |
| 未払解約金 | 19,096,199 |
| 未払受託者報酬 | 186,064 |
| 未払委託者報酬 | 930,297 |
| その他未払費用 | 996,160 |
| 流動負債合計 | 45,610,152 |
| 負債合計 | 45,610,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,880,286,542 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △372,118,289 |
| (分配準備積立金) | 29,734,489 |
| 元本等合計 | 4,508,168,253 |
| 純資産合計 | 4,508,168,253 |
| 負債純資産合計 | 4,553,778,405 |
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