有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2025年5月7日現在 | 第3特定期間 2025年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,953 | 24,786 |
| 親投資信託受益証券 | 5,117,473,929 | 8,271,628,901 |
| 未収入金 | 11,420,000 | 36,410,000 |
| 流動資産合計 | 5,128,910,882 | 8,308,063,687 |
| 資産合計 | 5,128,910,882 | 8,308,063,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,302,208 | 92,366,860 |
| 未払解約金 | 11,408,688 | 36,397,520 |
| 未払受託者報酬 | 190,210 | 302,611 |
| 未払委託者報酬 | 951,020 | 1,513,036 |
| その他未払費用 | 1,050,511 | 910,701 |
| 流動負債合計 | 54,902,637 | 131,490,728 |
| 負債合計 | 54,902,637 | 131,490,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,162,776,055 | 7,389,348,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,767,810 | 787,224,141 |
| (分配準備積立金) | 106,483,929 | 785,146,068 |
| 元本等合計 | 5,074,008,245 | 8,176,572,959 |
| 純資産合計 | 5,074,008,245 | 8,176,572,959 |
| 負債純資産合計 | 5,128,910,882 | 8,308,063,687 |
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