有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/08-2025/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 5 月 8日～2024年11月 7日	6,629,104,280	1,748,817,738	4,880,286,542
第2特定期間末	2024年11月 8日～2025年 5 月 7日	2,395,899,349	2,113,409,836	5,162,776,055
第3特定期間末	2025年 5 月 8日～2025年11月 7日	3,387,141,352	1,160,568,589	7,389,348,818

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・J-REITマザーファンド
投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,206,748,200	93.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	540,805,523	6.18
合計(純資産総額)		8,747,553,723	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

2025年11月28日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	8,926	106,679	952,219,788	120,500	1,075,583,000	12.30
2	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	10,056	95,576	961,119,295	103,600	1,041,801,600	11.91
3	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	6,680	132,847	887,420,431	141,900	947,892,000	10.84
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,525	177,281	802,199,375	184,500	834,862,500	9.54
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,240	119,989	628,743,617	133,700	700,588,000	8.01
6	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,484	127,956	573,757,753	150,900	676,635,600	7.74
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,502	130,512	457,053,234	148,000	518,296,000	5.93
8	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,562	139,490	357,373,584	155,300	397,878,600	4.55
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,618	95,586	345,833,187	107,200	387,849,600	4.43
10	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,518	132,011	332,403,773	149,300	375,937,400	4.30
11	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	2,434	120,889	294,244,215	131,400	319,827,600	3.66
12	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	1,826	148,207	270,626,475	157,600	287,777,600	3.29
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,855	87,455	249,686,623	86,300	246,386,500	2.82
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,469	81,561	119,813,197	94,100	138,232,900	1.58
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	917	136,663	125,320,236	150,100	137,641,700	1.57
16	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	472	268,516	126,739,868	253,300	119,557,600	1.37

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.82
合計	93.82

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。