有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/08-2026/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 5 月 8日～2024年11月 7日	6,629,104,280	1,748,817,738	4,880,286,542
第2特定期間末	2024年11月 8日～2025年 5 月 7日	2,395,899,349	2,113,409,836	5,162,776,055
第3特定期間末	2025年 5 月 8日～2025年11月 7日	3,387,141,352	1,160,568,589	7,389,348,818
第4特定期間末	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	4,160,969,067	2,037,861,416	9,512,456,469

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・J-REITマザーファンド
投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	10,505,921,200	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,555,078	1.31
合計(純資産総額)		10,645,476,278	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

2026年5月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,514	173,461	1,476,853,667	162,200	1,380,970,800	12.97
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,173	99,700	1,113,948,100	96,100	1,073,725,300	10.09
3	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	7,655	145,100	1,110,740,500	140,200	1,073,231,000	10.08
4	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	7,293	110,900	808,793,700	107,900	786,914,700	7.39
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,730	137,000	785,010,000	133,700	766,101,000	7.20
6	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,032	136,700	687,874,400	132,300	665,733,600	6.25
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,833	116,900	681,877,700	112,500	656,212,500	6.16
8	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,392	151,000	663,192,000	145,700	639,914,400	6.01
9	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,911	94,065	650,088,706	91,900	635,120,900	5.97
10	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,700	126,205	593,166,894	127,400	598,780,000	5.62
11	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	4,358	148,337	646,455,816	135,700	591,380,600	5.56
12	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,040	118,900	599,256,000	114,300	576,072,000	5.41
13	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	3,844	122,200	469,736,800	121,600	467,430,400	4.39
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,365	92,714	219,270,005	85,300	201,734,500	1.90
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,557	131,900	205,368,300	129,500	201,631,500	1.89
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,460	137,980	201,451,060	130,800	190,968,000	1.79

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆